[미국주식] Ticker:OARK, 한국인이 열광했던 돈나무 누님의 주식으로 배당 받는 장법 : ARKK Option Income Strategy ETF

 

 

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF : APLY

1. YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK)

 

https://www.elevateshares.com/oark/

ARK Invest 는 특이하게 투자 포트폴리오를 매일 전부 공개 하며, 성장주에만 투자 합니다. 2020 년 해외 투자 붐이 있었을때, 한국에서는 돈나무 누님으로 유명한 Cathie Wood 가 이끄는 회사입니다. 
2022년 금리 인상 하던 작년 한 해 동안 성적은 않좋았던 덕분에 미국 증시에는 SARK 등 반대에 투자하는 ETF 도 출시되었습니다. 그만큼 변동성이 큰 상품입니다. 
YeildMax 는 ARK Invest 에서 운용하는 ETF 중 ARKK의 옵션에 투자하는 파생 ETF 를 출시 하였습니다.  OARK 는 기초 자산인 ARKK에 직접 투자 하지 않으며, 전통적인 커버드콜 전략을 사용해 옵션 거래시 발생 하는 수익을 투자자들에게 매월 배당 하는 시스템입니다.

 

 

2022년 11월 출시한 TSLY 현재(2023년 5월) 까지 총 5번의 배당금을 지급 하였습니다. 
  
현재 주가 기준으로 수익률을 대략 환산 하면, 
 

- 월 배당금 : 평균 약 $0.69 배당 가정

- 주가(2023-05-07) : $38.6

- 배당수익률 :  ($0.69 * 12) / $38.6 * 100 = about 21%

배당률은 약 21% 라는 높은 배당율을 기록합니다. 

아래는 출시 이후 총 5번의 배당률입니다. 제일 마지막 달인 5월에는 배당금이 많이 떨어져 있네요. 커버드콜 전략을 취하는 만큼 배당금의 기복이 많이 큽니다.  

Dividend Payout History

 

그래도 배당율로만 보면 혹 할만한 수익률입니다. 

2. Holdings 
 

Top 10 Holdings

상품 설명에 아래와 같은 설명이 있는데, ARKK 주식이 상승 해도 상승 폭에는 제한 있다고 합니다. covered call 전략을 취하는 상품의 한계라고 할 수 있습니다. 
  
The Fund’s strategy will cap its potential gains if ARKK shares increase in value. The Fund’s strategy is subject to all potential losses if ARKK shares decrease in value, which may not be offset by income received by the Fund. The Fund may not be suitable for all investor

3. 배당일 

YieldMax Distribution Schedule 은 아래 표와 같습니다.
YieldMax  은 전부 매월 5 ~ 7 사이에 발표된다고 합니다. 배당일 발표날 배당금액 등을 공지 합니다. 

Dividend of 2023 YieldMax

 

4. 투자 한다면..  

Price Return : YTD by seekingAlpha

올해 초부터 현재까지의 종가 기준의 차트 비교 차트 입니다. ARKK 는 22.75% 가 상승한 반면, OARK 는 -15%를 보입니다. 

 

Total Return : YTD chart by seekingAlpha

올해 초 부터 현재 까지 의 배당금을 주식에 재 투자 하였을 때 차트(Total Return) 입니다. 

ARKK 와 OARK, 그리고 S&P 500 을 비교 하였을 때의 차트 입니다. 높은 배당금을 재 투자 하였음에도 ARKK 의 수익률을 따라 오지 못하는 모습을 보입니다. 

 

Total Return : 3 Month chart by seekingAlpha

미국 증시가 횡보하기 시작 하던 3월 부터의 비교 입니다. ARKK 보다 근소하게 앞서 있지만 SPY 보다는 낮은 수익률 입니다. 

 

높은 배당률에 비하면 결과적으로는 올바른투자 방법이 맞는지 생각이 들게 하는 상품입니다. 커버드콜의 상품에 투자 할 때에는 이런점을 확인 후에 투자해야 합니다.