[미국주식] Ticker:ET 경영진이 꾸준히 매수하며 배당금 올려주는 주식

 

 

 

 

Energy Transfer

경영진이 꾸준히 매수하며 배당금 올려주는 주식

 

- 내부자 매수

- 내부자 매수는 "현재 주가가 회사 가치에 비해 싸다고 생각 하는 구나" , "주가가 상승할거라는 자신이 있구나" 등으로 받아들입니다. 전설적인 투자자 피터 린치도 "만약 어떤 회사가 내부자가 자기 돈으로 주식을 매수 한다면, 이보다 확실한 성공 가능성은 없다"고 말하기도 했습니다. 따라서 내부자 매수(insider buying)은 주가에 호재로 작용 합니다. 

- 배당금 증가

배당이 증가하는 배당 성장주 또한 주가에 호재로 작용 합니다. 

 

최근 Finviz 의 내부자 매수를 모니터링 하다 버크셔해서웨이 만큼 경영진이 꾸준히 자사주를 매입 하는 주식과 2020년 배당금이 내려 갔지만 최근 2020년 이전보다 배당금이 올라간 기업이 있어 가져왔습니다. 

 

 

배당금 (배당률)

- 2023년 5월 기준으로 배당 수익율은 약 9.8% 입니다. 

 

- Energy Transfer LP( ET )는 오늘 2023년 3월 31일에 끝나는 1분기에 Energy Transfer 공통 단위당 0.3075달러(연간 기준으로 1.23달러)의 분기별 현금 분배를 발표했습니다. 이 현금 분배는 2022년 4분기 에너지 이전 공통 단위당 $0.305에서 인상되었으며 2023년 5월 8일 업무 마감 기준으로 기록된 단위 보유자에게 2023년 5월 22일에 지급됩니다.

이는 2020년 배당 삭감 이전의 금액보다 높아지는 가격 입니다. 

 

 

Diviedend Payout History by Seeking Alpha

 

 

Energy Transfer가 미래의 성과를 보장할 수는 없지만 파트너십은 $0.0025(연간 기준으로 $0.01)의 공통 단위 분배를 분기별로 지속적으로 증가시킬 것으로 예상하며 현재 연간 분배 증가율을 3~5%로 목표하고 있습니다.

즉, 배당을 꾸준히 늘리곘다는 것 입니다. 

 

 

Energy Transfer LP는 약 120,000마일의 파이프라인 및 관련 에너지 인프라를 갖춘 미국 에서 가장 크고 가장 다양한 에너지 자산 포트폴리오 중 하나를 소유하고 운영합니다 . Energy Transfer의 전략적 네트워크는 미국 주요 전역에 자산이 있는 41개 주에 걸쳐 있습니다.생산 분지. Energy Transfer는 보완적인 천연 가스 중류, 주 내 및 주 간 운송 및 저장 자산을 포함하는 핵심 운영과 공개적으로 거래되는 제한된 파트너십입니다. 원유, 천연 가스 액체("NGL") 및 정제 제품 운송 및 터미널 자산; 및 NGL 분류. Energy Transfer는 또한 Lake Charles LNG Company와 일반 파트너 지분, 인센티브 분배 권리 및 Sunoco LP( SUN )의 뛰어난 보통주 약 34%, 일반 파트너 지분 및 뛰어난 보통주 약 47%를 소유하고 있습니다.

 

꾸준한 내부자 매수 

 

Insider Trading by Finviz

 

에너지 이전 주주 수익 잠재력

Energy Transfer LP는 상당한 주주 수익을 창출할 수 있는 지속적인 능력을 보유하고 있지만 분명한 가치 평가 단절을 활용하고 싶습니다. 회사의 연간 FCF 수율은 약 20%입니다. 회사의 유지 자본은 1.5%이고 연간 성장 자본은 약 5%입니다. 이 회사의 최근 인수 및 다각화된 포트폴리오는 고수익 볼트온 자본 프로젝트를 가능하게 합니다.

 

이는 회사의 지속적인 EBITDA 성장을 가능하게 할 것입니다. 또한 회사는 연간 3~5%의 성장 가이던스와 함께 10%의 배당수익률을 계획하고 있습니다. 그것은 편안하게 감당할 수 있는 강력한 배당 수준이며 보안을 고려할 때 그 자체로 투자를 정당화하는 수준입니다. 현재 시장에서 이 수준 근처에는 안전한 배당금이 많지 않습니다. 전반적으로 주주 수익을 창출하는 회사의 능력은 인상적입니다.

위험 

가장 큰 위험은 특히 대체 에너지원에서 회사의 다양성 부족입니다. 천연 가스는 중간 기간에 회사를 보호하지만 시장이 더욱 경제적이 되는 재생 에너지로 이동하도록 강력하게 추진하고 있습니다. 또한 Energy Transfer LP에는 막대한 부채 부담이 있습니다. 세상의 종말은 아니지만 금리 상승으로 인해 회사는 단기적으로 더 높은 금리에 대처하고 장기적으로는 다른 보상보다 부채 환매를 강화할 수 있습니다. 이 두 가지 모두 회사의 수익과 강점을 지속할 수 있는 능력을 해칠 수 있습니다..

* 해당 종목  PTP 종목 과세 발생 대상인 종목이다. 해당종목을 투자하려면 PTP 종목에 해당 됨을 유의 하고 투자 하여야 한다. 

 

 

결론

Energy Transfer LP는 인상적인 자산 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 회사는 계속해서 강력한 현금 흐름을 창출하고 지침을 개선하고 있습니다. 회사 수익의 핵심은 연간 3~5% 증가하여 약 10%의 배당수익률이며, 이는 유지보수 자본 외에 편안하게 감당할 수 있는 수준입니다. 

 

 

"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."